（2022年9月28日在温州市鹿城区第十届人大常委会第四次会议上）

温州市鹿城区财政局局长  陈翔俊

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将温州市鹿城区2022年1-8月全区和区级财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2022年1-8月全区和区级财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1-8月全区一般公共预算收入252577万元，完成年初预算的57.5%，下降23.8%，剔除留抵退税因素，同口径下降5.6%；全区一般公共预算支出590951万元，完成年初预算的73.6%，增长13.3%。(具体明细见附件，下同)

1-8月区级一般公共预算收入241619万元，完成年初预算的57.3%，下降24.2%，剔除留抵退税因素，同口径下降5.3%；区级一般公共预算支出577496万元，完成年初预算的74.0%，增长13.6%。

（二）政府性基金预算执行情况

1-8月全区政府性基金收入1303256万元，完成年初预算的84.1%，增长10.0%；政府性基金支出1393491万元，完成年初预算的79.1%，下降17.8%。

（三）国有资本经营预算执行情况

1-8月全区国有资本经营预算收入2919万元，完成年初预算的147.0%，1-8月全区国有资本经营预算支出尚未发生。

（四）政府采购预算执行情况

2022年政府采购年初预算55378.65万元，追加9075.12万元，合计64453.77万元。1-8月政府采购支出25734.24万元，完成预算的39.9%。

（五）政府投资项目预算执行情况

根据2022年年初政府投资项目计划，2022年全区共安排政府投资项目预算875979.00万元，1-8月支出575952.54万元。按行业类别分：

1.农林水利项目35个，2022年安排预算44712.00万元，1-8月支出36306.83万元；

2.城市综合交通项目98个，2022年安排预算133815.00万元，1-8月支出31174.31万元；

3.生态环境保护和公共设施项目112个，2022年安排预算504696.00万元，1-8月支出425260.64万元；

4.社会和民生事业项目87个，2022年安排预算166716.00万元，1-8月支出74988.44万元；

5.其他类项目27个，2022年安排预算26040.00万元，1-8月支出8222.32万元。

二、2022年1-8月街道预算执行情况

2022年年初预算按区级部门预算口径预安排12个街道基本支出25518.98万元、项目支出14313.37万元、部门转移支付33617.35万元，合计73449.70万元。1-8月追加安排基本支出、部门转移支付收入等合计29910.87万元，租金收入、土地出让金等收入355.24万元，收入合计103715.81万元。1-8月各街道支出75732.54万元，预算执行率为73.0%。

三、2022年1-8月鹿城区企业扶持资金、为民办实事等预算执行情况

（一）2022年1-8月鹿城区企业扶持资金预算执行情况

2022年年初预算安排企业扶持资金38112.31万元，1-8月追加安排41569.50万元，合计79681.81万元。其中：区委组织部921.00 万元，主要为人才发展专项经费；区委宣传部994.96万元，主要为文化产业发展专项资金；区发展改革局1518.00万元，主要为发展现代服务业专项资金、新能源推广应用地方专项补助资金；区金融办1240.70万元，主要为总部金融机构奖励(村镇银行)、挂牌上市财政奖励资金；区经信局10473.92万元，主要为2022年工业经济高质量发展奖补专项资金、2022年市级工业和信息化财政专项资金；区科技局10241.90万元，主要为市级工业经济高质量文件专项资金、2022年度财政科技专项资金(产业政策市级配套资金)；区投资促进服务中心23079.73万元，主要为世界温州人家园(温商回归示范园）政策奖励经费；区商务局28612.41万元，主要为鹿城市场采购贸易方式试点补贴资金、2021年市场采购出口激励专项经费；区人力社保局131.54万元，主要为企业留岗补助；区市场监管局1362.65万元，主要为知识产权创造与保护管理专项资金、品牌培育政策奖励经费；区旅游和体育事业发展中心1085.00万元，主要为旅游发展专项资金；区卫生健康局20.00万元，主要为社会力量办医奖补资金。1-8月企业扶持资金合计拨付56217.63万元，完成预算的70.6%。

（二）2022年1-8月鹿城区为民办实事预算执行情况

2022年，鹿城区政府民生实事涉及教育、养老、公务服务等方面，1-8月已安排资金24262.92万元，支出14421.07万元，主要为:

1.实事一：扩增PCR实验室2处，新增核酸检测一体机3台、扩增仪及相关配套设备6台，我区核酸日检测能力达11600管。PCR项目取消，改为核酸检测基地建设。

2.实事二：为350个公办中小学教室安装空调，完成140间晚自习教室灯光改造。该项目已安排资金2000.00万元，1-8月支出2000.00万元。

3.实事三：建成街镇级养老服务中心康联体1个；改造提升示范型街镇和村（社区）居家养老服务照料中心7家；新增养老护理员100人。该项目已安排资金124.50万元，1-8月尚未发生支出。

4.实事四：新增3岁以下婴幼儿照护服务机构托位900个（其中普惠型托位550个）。由于托幼项目是建设后第二年拨付资金，因此，2022年计划建设完毕的18家托育机构相关资金会在2023年拨付。

5.实事五：实施重要公共服务场所无障碍改造10处；为100户残疾人家庭实施无障碍改造。该项目已安排资金80.00万元，1-8月尚未发生支出。

6.实事六：新增城镇就业10000人；培训家政行业从业人员4000人，大力推广持卡上门服务制度，新增持卡人员2000人；开展职业技能培训12000人次，新增取证技能人才8000人。该项目已安排资金1200.00万元，1-8月支出394.70万元。

7.实事七：完成老旧小区改造20个，完成既有住宅加装电梯40台。该项目已安排资金17942.29万元，1-8月支出11045.45万元。

8.实事八：在全区老旧街区、历史文化街区等消防车不便通行的区域内，在室外消火栓周围增设消防器材箱180个，在无室外消火栓的区域增设消火栓及器材80处；为全区500个老旧建筑的电梯加装电动自行车自动阻拦系统；完成100幢老旧高层建筑消防设施改造。该项目已安排资金296.72万元，1-8月支出35.80万元。

9.实事九：实施农村公路路面养护15公里；打通断头路2条；建成停车位10000个（其中公共停车位500个）。该项目已安排资金2085.01万元，1-8月支出797.12万元。

10.实事十：改造提升城镇公厕15座，其中打造五化标准（发展人文化、运行智慧化、改造特色化、服务便利化、管理规范化）亮点公厕10座。该项目已安排资金534.40万元，1-8月支出148.00万元。

四、2022年1-8月鹿城区教育局、区应急管理局、区政务服务中心等3个单位预算执行情况

（一）2022年1-8月鹿城区教育局预算执行情况

2022年年初预算安排232799.02万元，其中：基本支出（包括人员及公用经费，下同）175031.72万元、项目支出57767.30万元。1-8月追加基本支出28323.42万元、项目支出3965.75万元（其中：省市各项转移支付补助下达3135.83万元），合计265088.19万元。1-8月支出数185670.98万元，预算执行率70.0%。

（二）2022年1-8月鹿城区应急管理局预算执行情况

2022年年初预算安排1967.49万元，其中：基本支出1256.61万元、项目支出710.88万元。1-8月追加基本支出37.76万元、项目支出121.90万元（其中：省市各项转移支付补助下达111.90万元），合计2127.15万元。1-8月支出数1404.62万元，预算执行率66.0%。

（三）2022年1-8月鹿城区政务服务中心预算执行情况

2022年年初预算安排2049.02万元，其中：基本支出936.37万元、项目支出1112.65万元。1-8月追加基本支出66.77万元、项目支出22.00万元，合计2137.79万元。1-8月支出数1321.45万元，预算执行率61.8%。

五、2022年1-8月区级部门预算执行情况

2022年区级部门年初预算基本支出351336.77万元，项目支出401013.19万元，1-8月追加安排基本支出35911.67万元、项目支出190519.79万元，合计978781.42万元。1-8月支出651073.21万元，预算执行率66.5%。

六、全区财政主要工作情况

（一）坚持需求导向，全力以赴稳住经济大盘。一方面，聚焦助企纾困。针对性推出惠企资金提前按比例安排等配套机制，1-8月兑现惠企资金5.62亿元（其中区级承担3.52亿元）惠及企业超2500户次；靠前留足库款资金，全力保障企业留抵退税应退尽退，1-8月累计留抵退税32.10亿元，同比增长258.26%；全力落实国有房屋租金减免政策，为全区3574户小微企业减免租金2671.52万元，政策兑现力度和执行率均名列全市前茅；预安排5142.00万元用于“消费券”发放，以“真金白银”助推市场主体轻装上阵。另一方面，聚焦产业升级。坚持把科技投入作为财政支出重点领域予以优先保障，投入5741.30万元支持“温州科技成果转化中试服务平台”等高能级平台建设；探索产业基金招商新模式，设立全区首个科创投资基金10.00亿元，吸引优质创投企业集聚投资，助推中小微科技企业快速成长；安排1.78亿元支持“跨境贸易+内销转型”齐头并进；保障“黄金25条”产业新政落地，促进滨江商务区增强产业集聚和招商引资的承载力、吸引力；提取土地出让收入6694.78万元作为腾笼换鸟专项经费，按计划用于企业整治提升、产业园区配套设施等传统产业提升工作。

（二）坚持全程紧盯，千方百计确保收支平稳运行。一方面，尽全力稳定收入。发挥财税研判协调机制作用，一旬一预测一月一分析，跟踪分析行业税收入库情况，确保税收收入可持续、平稳增长。出台做地奖励机制，激发属地街镇做地积极性，1-8月土地出让收入区级分成所得52.10亿元。盘活存量资金及国有资源有偿使用收入累计10.30亿元，回笼归集安置房房款19.84亿元，有效稳定政府性基金收入。全力向上争取资金，1-8月累计发行地方政府债券项目金额42.90亿元，累计取得退税专项补助资金15.00亿元，有力缓解税收减收带来的库款保障压力。另一方面，把握好支出进度。严格落实党政机关过紧日子的要求，建立节约型财政保障机制，实行负面清单管理，严控和压减一般性支出5729.20万元，压减幅度17.2%。用好上级转移支付资金，加强预算执行管理，确保各项资金按时拨付到位。1-8月全区部门预算执行率65.7%。强化预算约束和绩效管理，完善政府投资项目事前绩效评估体系，严控政府投资项目支出，为全区经济社会发展行稳致远提供财政保障。

（三）坚持“两个先行”，加力助推共同富裕示范区区域样板建设。一是办实办好民生实事。不断健全基本公共服务保障标准，构建有利于共同富裕的集中财力办大事财政政策体系，1-8月安排44.36亿元支持民生发展，努力让幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶、军有所抚、文有所化的“愿景”变“实景”。在发挥三次分配作用上，探索推进“公益仓”建设试点，打通“公物仓”闲置资产用于慈善捐赠的实践路径，带动社会各方面参与公益事业。二是全面提升城市能级。以统筹“东部引领、中部复兴、西部崛起”一体推进为整体布局，推动资源要素向重大项目集中。1-8月投入财政资金6472.00万元支持区域交通干道建设、落实资金超1.00亿元支持保障性安居工程及老旧小区改造等项目建设。在有限财力基础上，通过合理化的全盘统筹、协调运转，保障安置性商品房采购资金达62.01亿元。指导区属国有企业融资约20.00亿元投入鹿城区绿色停车项目，并获得10.00亿元项目贷批复储备，助力区域碳达峰目标实现；创新央地合作新模式，加快推进鹿城工业园区有机更新项目（一期），成功获得银行授信额度61.00亿元。三是深入推进乡村振兴。扎实做好乡村振兴、未来乡村、农村综合改革等项目库谋划工作，不断提升财政资金的精准性和导向性，安排资金1.07亿元用于乡村示范带建设；全面推广“美丽田园+招商引资”发展模式，筹集1.20亿元专项债券资金用于鹿城区乡村振兴共同富裕项目一期工程建设，撬动“山福镇乡村振兴共同富裕一期”项目总投资超13.00亿元、“一鸣江南牧场”项目总投资1.50亿元。

（四）坚持变革重塑，不断提升业务管理水平。一方面，着力提升防范化解财政风险能力。关注债务、“三保”、行政事业单位财务管理等风险，进一步优化“财政智慧办事平台”数据分析和智能研判功能，实现风险识别、研判、处置和模型迭代管理闭环，尤其是地方政府隐性债务风险防范和化解工作，切实筑牢债务安全底线和红线，持续防范企业债务风险，做到早预警、早处置，为鹿城经济社会发展营造良好的财政环境。另一方面，着力提升财政数字化管理能力。在巩固提升安置房房款收缴系统等已有优势项目基础上，迭代升级预算管理一体化、“浙里办票”等优势项目，全力做好“浙里报”“浙里捐赠”、非税和票据管理一体化系统项目省级试点，持续丰富财政数字化改革落地场景，打造财政全业务数字化管理新模式，为决策提供更多更强支撑力量。

七、存在的问题及下一步工作思路

2022年以来，我们取得了一些成绩，也清醒地认识到，财政运行中还存在一些需要进一步研究解决的困难和问题。如：受土地出让收入等因素影响，区域收支平衡压力和库款保障水平压力较大，给基层“三保”保障带来极大影响；部分单位预算刚性约束思维不强、“花钱必问效”的观念还未建立，存在年底突击花钱或铺张浪费的情况等。对此，我们高度重视，将进一步完善工作理念、思路和方法，采取切实有力措施努力加以解决。重点做好以下四方面：

（一）厉行节约办一切事业。一方面，进一步提高思想认识，牢固树立党政机关过紧日子的思想，严格控制和压减一般性支出以及“三公”经费，要求全区各部门按照年初预算将非刚性、非重点项目支出压减幅度不低于10%、日常公用经费支出压减幅度不低于5%。进一步加强预算项目执行管理，根据轻重缓急原则，严控政府投资项目支出，除助企纾困政策和防疫等重点支出外，原则上不再新开支出口子，精准保障经济社会稳定发展。同时，进一步盘活各类存量资金和资产，削减低效无效和长期沉淀资金，确保收支平衡。另一方面，继续坚定扛起共同富裕的责任担当，把财政支出增量的三分之二以上用于民生，把有限的资金全部用在“刀刃上”，重点保障“儿童友好城市”“老年友好城市”以及“共享社·幸福里”等建设。发挥财政资金撬动作用，创新“扩中”“提低”专项激励机制，重点支持产业发展和居民增收。创设城市建设新模式，谋划保障性租赁住房项目，持续推进绿色停车场、筹集安置房等惠民项目建设。

（二）全力加大投资力度。一是靠前发力，加快专项债券发行使用。聚焦重点领域，抢抓时间窗口，做好债券项目储备工作，保障重大项目资金要素。督促各项目业主单位加快资金使用进度，确保2022年已发行专项债券于10月底支出完毕，尽快形成实物工作量，发挥专项债券使用效益。指导区国资集团等区属国企谋划项目，争取政策性开发性金融工具。二是精准施策，尽全力组织收入。对全区14个街镇开展重大要素保障项目和税源培育工作调研，做到未雨绸缪、心中有数。全力保障稳经济等助企纾困政策资金落地，继续做好留抵退税、国有房产减租等工作，帮助企业减轻发展负担。重点保障华为温州数字经济赋能中心及华为智能生活馆等头部企业项目落户鹿城，支持“国际未来科技岛”招引更多院士产业化项目、高能级平台，发挥滨江商务区核心区“黄金25条”产业政策激励作用，招引有贡献度的总部企业落地鹿城。三是破难攻坚，加大土地出让工作力度。紧盯做出让工作进度，不断健全工作机制，建立由区领导分地块挂牌督办和定期协调会商机制，确保土地出让工作每周有协调、有督查、有通报。

（三）全面防范财政风险。一方面，全力严防新增隐债风险。按照“一债一策”要求，压实化债主体责任，依托数字化管理系统，确保“债务举借、资金使用、本息偿还”全过程监管。另一方面，全力严守“三保”底线。加强财政运行风险监测，牢固树立底线思维，明确“三保”保障范围和具体项目，全面优先保障疫情防控等“三保”支出需求。并通过定期分析全年可用财力情况，测算全年支出规模，强化预算约束，坚决兜牢兜实“三保”底线。

（四）全程落实监督管理。将“抓在经常，融入日常，严在平常”贯穿财政管理始终，将监督关口前移，寓监督于管理中，抓早抓小。重点加强建设项目的过程资金监督，鼓励大型建设项目、隐蔽工程项目引入全过程造价咨询服务，为财政资金把关。强化项目日常动态监控，对发现的苗头性、倾向性的违规隐患做到早发现早治理，防微杜渐。同时，努力用好绩效评价机制，加强政策评估问效，强化部门主体责任意识，确保财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

主任、各位副主任、各位委员，虽然1-8月全区和区级预算执行总体情况较好，但全年的任务艰巨，敬请区人大一如既往地关心和指导我区财政工作。同时，我们也将继续坚决贯彻党中央和省市区党委的各项决策部署，积极应对各种挑战，圆满完成全年预算任务，为鹿城赶超发展贡献力量！

附件：1.2022年1-8月鹿城区一般公共预算收入执行表

2.2022年1-8月鹿城区一般公共预算支出执行表

3.2022年1-8月鹿城区政府性基金预算收入执行表

4.2022年1-8月鹿城区政府性基金预算支出执行表

5.2022年1-8月鹿城区国有资本经营预算收入执行表

6.2022年1-8月鹿城区国有资本经营预算支出执行表

7.2022年1-8月鹿城区政府采购预算执行表

8.2022年1-8月鹿城区各街道预算执行情况汇总表

9.2022年1-8月鹿城区政府投资项目预算执行情况表

10.2022年1-8月鹿城区企业扶持资金执行情况表

11.2022年1-8月鹿城区政府民生实事项目资金情况表

12.2022年1-8月鹿城区教育局预算执行情况汇总表

13.2022年1-8月鹿城区应急管理局预算执行情况汇总表

14.2022年1-8月鹿城区政务服务中心预算执行情况汇总表

15.2022年1-8月鹿城区区级部门预算执行情况汇总表

关于温州市鹿城区2022年1-8月份全区和区级财政预算执行情况的报告.docx