2022年12月14日在温州市鹿城区

第十届人大常委会第六次会议上

温州市鹿城区财政局

因上级财政新增我区政府债券、政府性基金预算收入增加等原因，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《温州市鹿城区人民代表大会常务委员会关于区级预算审查监督办法》（温鹿人大常〔2014〕20号）等相关规定，调整一般公共预算、政府性基金预算和重点审查部门预算。受区政府的委托，现将2022年鹿城区区级财政预算调整草案报告如下，请予以审议。

一、2022年区级地方政府新增债券、再融资债券预算调整情况

（一）调整原因

根据《浙江省财政厅关于提前下达2022年新增债务限额和下达2021年剩余新增债务限额的通知》（浙财债〔2022〕1号）、《浙江省财政厅关于预下达2022年新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2022〕15号）及《浙江省财政厅关于下达2022年新增地方政府债务限额以及调整部分地区新增专项债务限额的通知》（浙财债〔2022〕26号），下达我区2022年新增债务限额555000万元，其中：新增专项债券545000万元，新增一般债券10000万元，主要用于鹿城区乡村振兴共同富裕项目一期、鹿城鞋艺小镇基础设施配套项目等。根据《浙江省财政厅关于明确2022年地方政府再融资债券发行规模上限的通知》（浙财债〔2022〕10号），下达我区再融资专项债券356000万元，用于偿还到期地方政府债券。

（二）调整方案

根据上级财政分配下达我区区级地方政府新增债券、再融资债券规模和预算管理要求，预算调整方案为：2022年区级地方政府一般债务转贷收入调整为10000万元； 2022年区级地方政府专项债务转贷收入调整为901000万元（其中：年初预算安排数为382000万元）。故调增一般公共预算支出10000万元；调增政府性基金预算支出163000万元（年初预算已安排382000万元，合计545000万元）；调增专项债务还本支出356000万元。

二、一般公共预算支出调整情况

（一）调整原因

1.为支持疫情防控支出，调减预备费15000万元，相应增加卫生健康支出。

2.因新增一般债券，相应调增一般公共预算支出10000万元。

（二）调整方案

一般公共预算支出调整方案为：总额增加10000万元，其中：公共安全支出减少3000万元，教育支出增加2800万元，社会保障和就业支出增加5000万元，卫生健康支出增加26500万元，节能环保支出减少720万元，城乡社区支出减少14555万元，农林水支出增加1000万元，资源勘探工业信息等支出减少2500万元，商业服务业等支出减少10000万元，金融支出减少680万元，自然资源海洋气象等支出增加380万元，住房保障支出增加20775万元，预备费减少15000万元。

（三）动用预算稳定调节基金

为弥补当年财力缺口，实现全年财政收支平衡，动用2021年安排的预算稳定调节基金33125万元。

三、政府性基金预算支出调整情况

（一）调整原因

因今年我区加大安置提速力度，安置房差价收入作为政府性基金预算收入，另外新增专项债券，使得政府性基金预算收入较年初预算增加，相应增加政府性基金预算支出。

（二）调整方案

政府性基金预算支出调整方案为：总额增加437500万元，其中：社会保障和就业支出增加20万元，城乡社区支出减少138123万元，农林水支出增加10万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加583412万元，债务付息支出减少7819万元。增加的支出主要用于鹿城西部新城生态修复整治项目一期、轻工产业园区一期改造提升等方面。

四、 国有资本经营预算支出调整情况

（一）调整原因

因今年国企的投资性房地产公允价值较去年增加，使得国有资本经营预算收入较年初预算增加，相应增加国有资本经营预算支出。

（二）调整方案

国有资本经营预算支出调整方案为：总额增加648万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出减少236万元、国有企业资本金注入增加1977万元、其他国有资本经营预算支出减少1093万元。

五、部门预算调整

（一）调整原因

由于考绩奖、人员增减变动等增加基本支出；新增鹿城区职业技能实训基地项目、集新未来社区温州市实验中学新校区建设工程等项目增加项目支出，需调整鹿城区教育局部门预算。

（二）调整方案

区教育局调增基本支出31140.29万元，项目支出28883.95万元，其中：鹿城区职业技能实训基地项目下达7000万元、集新未来社区温州市实验中学新校区建设工程下达17493.71万元等。

六、预算调整后情况

（一）一般公共预算支出调整为812620万元，增长3.3%。

（二）政府性基金预算支出调整为2200000万元（其中：新增债券安排的支出545000万元），下降8.2%。

（三）专项债务还本支出调整为368200万元。

（四）国有资本经营预算支出调整为2202万元，增长1058.9%。

（五）部门预算调整为：区教育局收入为292823.26万元，支出为292823.26万元。

附件：1.2022年鹿城区一般公共预算支出调整草案表

          2.2022年鹿城区政府一般债务限额和余额情况

          3.2022年鹿城区政府性基金预算支出调整草案表

          4.2022年鹿城区政府专项债务限额和余额情况

          5.2022年鹿城区国有资本经营预算支出调整草案表

          6.2022年鹿城区教育局预算调整收支汇总表

2022年调整附表.xls