温州市鹿城区财政局局长  陈翔俊

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将温州市鹿城区2024年1-8月全区和区级财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2024年1-8月全区和区级财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1-8月全区一般公共预算收入250577万元，完成年初预算的71.9%，同口径增长4.4%；全区一般公共预算支出543690万元，完成年初预算的60.1%，下降10.5% (具体明细见附件，下同) 。

1-8月区级一般公共预算收入234755万元，完成年初预算的71.4%，同口径增长4.0%；区级一般公共预算支出531509万元，完成年初预算的60.0%，下降10.5%。

（二）政府性基金预算执行情况

1-8月全区和区级政府性基金预算收入516431万元，完成年初预算的44.9%，下降54.4%；全区和区级政府性基金预算支出984482万元，完成年初预算的86.9%，下降48.2%。

（三）国有资本经营预算执行情况

1-8月全区和区级国有资本经营预算收入606万元，完成年初预算的18.2%，增长312.2%。全区和区级国有资本经营预算支出41万元，完成年初预算的1.6%，下降84.0%。

二、2024年1-8月政府债务情况

（一）政府债务限额情况

2024年1-8月，获得新增地方政府债券限额598100万元，省财政厅核定鹿城区地方政府债务限额为3961200万元，其中：一般债务限额480900万元、专项债务限额3480300万元。

（二）政府债务余额情况

2024年1-8月，鹿城区地方政府债务余额为3936851万元，其中：一般债务余额475896万元、专项债务余额3460955万元。

三、2024年1-8月政府投资项目预算执行情况

根据2024年年初政府投资项目计划，2024年全区共安排政府投资项目预算462411万元，其中：续建项目366117万元、新开工项目96294万元。1-8月支出394053万元，其中：续建项目390424万元、新开工类3629万元，主要用于农林水利、城市综合交通、生态环境保护等政府投资项目建设。

四、2024年1-8月鹿城区经信局、区人社局、区交通局等3个单位预算执行情况

（一）2024年1-8月鹿城区经信局预算执行情况

2024年年初预算安排8708.48万元，其中：基本支出（包括人员及公用经费，下同）981.66万元、项目支出7726.82万元，1-8月追减基本支出38.22万元、追加项目支出684.2万元（其中：省市各项转移支付补助下达664.3万元、强城行动暨经济高质量发展动员大会资金追加19.9万元），合计645.98万元。1-8月支出数6060.05万元，预算执行率64.8%，执行进度不及预期主要原因为部分市级政策奖补项目启动时间存在不确定性。

（二）2024年1-8月鹿城区人社局预算执行情况

2024年年初预算安排8281.77万元，其中：基本支出3056.21万元、项目支出5225.56万元。1-8月追减基本支出30.62万元、追减项目支出280.25万元（其中：省市各项转移支付补助下达1800.48万元、追加510+计划专项经费等项目638.27万元、转拨街镇2719万元），合计7970.9万元。1-8月支出5701.99万元，预算执行率71.5%，项目预算执行进度良好。

（三）2024年1-8月鹿城区交通局预算执行情况

2024年年初预算安排21415.9万元，其中：基本支出2620.72万元、项目支出18795.18万元，1-8月追加基本支出18.55万元、追加项目支出13761.83万元（其中：省市各项转移支付补助下达7246.37万元，本级追加安排6515.46万元)，合计35196.28万元。1-8月支出数20913.10万元，预算执行率59.4%，预算执行进度不及预期的主要原因为养护项目及工程建设项目未达支付节点。

五、2024年1-8月区级部门预算执行情况

2024年年初预算安排856001.53万元，其中：基本支出436969.74万元，项目支出419031.79万元。1-8月追加安排基本支出27787.67万元、追加项目支出171286.51万元，合计199074.18万元。1-8月支出694474.89万元，预算执行率65.8%。

六、全区财政主要工作情况

（一）聚焦科学统筹，全力稳增长保运行。强化收入形势分析、研判调度、部门协同，着力夯实收入基础。1-8月共完成一般公共预算税收收入18.33亿元，完成房款收缴16.41亿元，土地出让收入结算分成13.82亿元。超前谋划、主动出击，全力以赴向上争取资金要素。截至8月，获批地方政府债务限额43.61亿元，获批城中村专项借款资金额度约84.7亿元；争取各类上级转移支付资金30.39亿元，其中两新超长期特别国债资金1.47亿元位居五区第一，“8+4”政策资金2.58亿元较上年同期增加1亿元。进一步落实过紧日子相关要求，全面深入开展全区部门走访工作，积极探索建立能增能减、有保有压的预算分配机制，切实做到“大钱大方、小钱小气”。在年初压减区级部门一般公用经费172万元，压减日常业务费1803万元的基础上，进一步压减项目支出9245万元。

（二）聚焦优化支出，全力促共富惠民生。1-8月，民生支出39.04亿元，占总支出的71.8%。安排资金5.48亿元助力教育优质均衡发展；安排资金2.3亿元助力社会保障体系构建完善；安排基本公共卫生服务资金1.27亿元，助力老年儿童友好城市创建。1-8月，到人到户财政补助超4.11亿元，惠及群众超55万人次。借力惠企政策“直通车”应用迭代升级，推动政策精准推送、直达快享、快享快办。1-8月，共兑现市区两级惠企奖补资金1.67亿元。

（三）聚焦创新提质，全力添动能助发展。建立健全产业引导基金体系，发布《温州市鹿城区重点产业基金管理办法(试行)》，成立首支区级重点产业基金，新增2支科创基金子基金。开展政府采购智能服务试点，全面提升办理政府采购程序便捷度。1-8月，审核采购计划2209项，总金额约98.23亿元；政采云备案采购项目216项，总金额约46.80亿元。政府采购 “AI 智能 ”服务项目按期完成开发并进入试运行，截至8月已向鹿城区6000余家供应商推送标讯15万条。

（四）聚焦改革赋能，全力强国企优国资。不断完善国企制度体系，区属国企企业治理能力、抗风险能力、经营管理水平等持续提高，目前已形成由3家“AA+”和2家“AA”等级国企构成的区属国企高信用主体矩阵。深化打造国资国企数智监管系统，健全国有企业债务风险监测预警机制。1-8月，我区国企完成存量高利率融资置换低利率融资12.55亿元，全周期节约融资成本560万元。开展国有资产资源盘活三年行动，聚焦城建资产等五大领域，深入开展家底清理、资产确权、归集利用“三大攻坚”，加快推动“闲置资源”转化为“增收活水”，1-8月，盘活资产达21.8亿元。

（五）聚焦财政治理，全力防风险提效能。高标准开展“财会监督加强年”活动，聚焦重大政策贯彻落实、财经纪律刚性约束等6大主题，强化政府采购、资产管理、会计管理等重点领域的监督检查，细化推进30项具体工作任务。积极贯彻绩效管理理念，推进全面实施预算绩效管理。1-8月，开展绩效复核评价项目60个，涉及财政资金1.34亿元。选取4个评价对象开展重点绩效评价，涉及财政资金约2亿元。坚决遏制新增隐性债务，制订“1+4”化债方案体系，牢牢守住安全底线。1-8月，已累计化解隐性债务34.13亿元。

七、存在的问题及下一步工作思路

今年以来，我们取得了一些成绩，但预算执行和财政管理中仍存困难和挑战。如财政收支矛盾突出、“过紧日子”措施落实不到位、财会监督的威慑力还需进一步加强等。针对上述问题，我们高度重视、认真研究，积极采取有力措施切实加以解决，重点做好以下四方面：

（一）坚持强基固本，在稳住经济大盘上再发力。在收支“紧平衡”新常态下，不断健全财税联动、部门协同、街镇配合的收入组织长效机制，加强财政资源统筹，凝聚增收最大合力，做大收入蛋糕。抢抓政府专项债、城中村改造专项借款，超长期特别国债等政策机遇，结合鹿城实际找准着力点，靠前对接、靠前谋划、靠前发力，全力向上争取更多资金及政策支持。

（二）坚持改革破题，在深化国企改革上再发力。深入实施新一轮国企改革提升行动，完善法人治理结构，健全国企考绩考核、内部控制、信息化监管等体制机制。深入实施“人才强区”战略，优化国有企业人才队伍结构。多措并举盘活国有资产资源，进一步提升资产运营管理水平、拓宽社会投资渠道、合理扩大有效投资，加快形成“盘存量、扩投资”良性循环，着力拓展高质量发展新空间。

（三）坚持协同推进，在强化财会监督上再发力。深化开展“财会监督加强年”行动，加强对产业政策、乡镇财政等重点领域财会监督力度。建立健全财会监督工作协同机制，深化纪财联动、巡财联动、财审联动，提升监督效能。强化预算项目“审核+资金拨付+监督”闭环管理，健全重点项目事前、事中、事后全过程审核机制，进一步增强预算绩效刚性约束。

（四）坚持底线思维，在防范财政风险上再发力。常态化开展“三保”运行监控，持续做好库款管控精细化管理，确保财政平稳可持续运行。全面落实化债任务要求，严格执行“三个不得立项”，动态监控、依法合规、一债一策推进化债工作，稳步化解存量债务风险，坚决遏制新增隐性债务。加快推进债务置换工作，不断优化债务结构,降低融资成本。

主任、副主任、各位委员，虽然1-8月全区和区级预算执行总体情况较好，但全年的任务艰巨，敬请区人大一如既往地关心和指导我区财政工作。同时，我们也将继续坚决贯彻党中央和省市区党委的各项决策部署，积极应对各种挑战，圆满完成全年预算任务，为建设首位城区、打造共富样板、争创先行示范贡献更大的力量！

附件：1.2024年1-8月鹿城区一般公共预算收入执行情况表

2.2024年1-8月鹿城区一般公共预算支出执行情况表

3.2024年1-8月鹿城区政府一般债务限额和余额情况表

4.2024年1-8月鹿城区政府性基金预算收入执行情况表

5.2024年1-8月鹿城区政府性基金预算支出执行情况表

6.2024年1-8月鹿城区政府专项债务限额和余额情况表

7.2024年1-8月鹿城区国有资本经营预算收入执行情况表

8.2024年1-8月鹿城区国有资本经营预算支出执行情况表

9.2024年1-8月鹿城区政府投资项目预算执行情况表

10.2024年1-8月鹿城区经信局预算执行情况表

11.2024年1-8月鹿城区人社局预算执行情况表

12.2024年1-8月鹿城区交通局预算执行情况表

13.2024年1-8月鹿城区区级部门预算执行情况表

关于温州市鹿城区2024年1-8月份全区和区级财政预算执行情况的报告.docx