温州市鹿城区2012年财政决算的报告

（2013年7月30日在温州市鹿城区第八届人大常委会第十次会议上）

温州市鹿城区财政局局长  胡向阳

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，向人大常委会报告温州市鹿城区2012年财政决算，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

2012年，我区财政工作在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，深入落实科学发展观，认真贯彻党的十八大精神，在巨大的经济下行压力面前，克难攻坚，以“保民生、保运转、保稳定”为出发点和着力点，立足培植财源，开源节流促进增收；立足厉行节约，克服困难发展经济；立足优化支出，调整结构改善民生；立足深化改革，健全体系提升效益，逐步推进我区公共服务均等化，充分起到了财政生财、聚财、管财、用财的积极作用，有力地促进了我区经济、社会各项事业的健康可持续发展。

一、全区财政决算情况

（一）公共财政预算收支决算情况

2012年全区实现财政总收入384745万元，完成调整预算的103.41%，同比下降1.77%，其中：全区公共财政预算收入207578万元，完成调整预算的107.24%，同比下降6.7%。全区公共财政预算当年支出103220万元，完成调整预算的116.66%，同比下降9.05%。（具体数据见附表，下同）

2012年区本级财政总收入362693万元，完成调整预算的103.70%，同比下降2.34%，其中：区本级公共财政预算收入198740万元，完成调整预算的107.59%，同比下降7.32%。区本级公共财政预算当年支出100020万元，完成调整预算的117.26%，同比下降9.32%。

按照市对区的财政体制计算，2012年我区区级当年可用资金103510万元，加上年滚存净结余325万元，实际可用资金103835万元，全区当年地方财政公共预算安排支出103220万元，收支相抵，净结余615万元。

2012年区本级当年可用资金100251万元，加上年滚存净结余126万元，实际可用资金100377万元，区本级当年地方财政公共预算安排支出100020万元，收支相抵，净结余357万元。

2012年全区公共财政预算总支出269466万元（含上年结转和转移支付补助支出），其中：财政支出挂账金额为146622万元。2012年市对区财政结算补助资金为94160万元，加上“市借再从土地出让金区级收入中扣回”28000万元，加体制上解市生态补偿金从排污费列支62万元，减去上解市农合基金扣款、援建资金、家电以旧换新结算资金2671万元后，合计为119551万元，弥补2012年度财政支出挂账后，仍有缺口27071万元。为实现当年财政收支平衡，我们对历年本级财政专项结余进行了全面梳理，经区政府批准后，将预算外结余资金8000万元调入公共财政预算；将超过预算确定期限一年以上或本级财力已安排预拨的公共预算专项资金11461万元，统筹用于冲减挂账；剩余的7978万元部分，先用当年结余但仍需使用的专项资金进行统筹平衡，再在2013年度财政预算中重新安排，以保证结余资金连续正常地使用。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2012年全区实现政府性基金总收入22214万元；2012年全区政府性基金支出（含上年结转和专项转移支付补助）100816万元。年末区级政府性基金滚存结余为12235万元。

（三）预算外资金收支决算情况

2012年全区实现预算外收入9978万元；全区预算外支出（含上年结转）9960万元。年末区级预算外滚存结余为1902万元。

二、全区财政工作情况

2012年，我们充分发挥财政职能作用，在各种不利因素叠加影响的情况下坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的方式，狠抓收入，大力支持经济建设；严控支出，优先保障民生投入，圆满完成了区八届人大常委会第五次会议通过的预算调整目标任务。从决算情况反映，我区财政工作成效主要体现在以下几个方面：

一是积极应对客观压力，狠抓收入集聚财源。2012年始终坚持狠抓财源建设不放松，贯彻落实振兴实体经济“1+X”政策，安排企业扶持专项资金2000万元，出台《加快电子商务发展的实施意见》，促进电子商务、总部经济、楼宇经济、现代服务业等重点行业发展。积极向上争取资金4128万元，支持我区企业开拓国际市场。安排科技经费3850万元，制订《温州市鹿城区科技企业孵化器管理及经费补助办法》，鼓励企业科技项目研发及成果转化。完成家电“以旧换新”扫尾清算工作，继续开展家电下乡工作，加大财政对旅游开发的投入力度，努力扩大内需刺激消费。完善协税护税激励机制，调整区对街道、镇税收考核办法，提升基层抓收入的积极性。拓宽信息采集渠道，把财政收支与经济运行主要参数的变化结合起来进行分析，提高预算执行分析工作的时效性、准确性和预见性。健全非税收入征管和监督机制，将预算外资金收入全部纳入基金预算管理，确保非税收入及时足额入库。同时，奉行厉行节约政策，努力降低行政成本， “三公”经费严格按照“零”增长控制。

二是支出结构不断优化，惠及民生保障重点。建立以人为本的公共财政支出体系，不断调整和优化支出结构，着力解决经济社会发展的热点、难点问题。2012年我区教育、医疗卫生等九大民生类支出共计21.73亿元，同比增长16.16%。农业方面重点投入农业基础设施建设、农产品安全保障体系、农村环境治理和农村生态保护等项目，积极落实“三分三改”、聚焦城中村农房集聚，促进我区农业增产、农民增收和农村社会事业发展。教育方面大力推进学前教育，提高生均公用经费定额标准，支持民办学校建设，促进我区教育均衡发展。医疗卫生方面保障医药卫生体制五项重点改革，完善城乡公共卫生服务机构建设，实现我区城乡标准化社区卫生服务中心全覆盖。社会保障方面提高城乡低保补助标准，落实财政物价补贴政策，实施残疾人帮扶计划。同时，安排资金促进文体事业、政法工作、人才强区、“六城联创”、食品药品安全示范区建设、城建体制改革、人口计生等事业发展。

三是改革创新增强管理，体制机制逐步完善。完善部门预算改革，以预算编制、执行、监督“三位一体”为重点的公共财政改革框架初步建立。严格执行“二上二下”预算编制程序，充分体现财政资金分配的公平、公正、透明。推进国库集中支付改革，完成区级149家单位的国库集中支付上线和公务卡改革工作。拓宽投融资渠道，采用BT、BOT等城建模式筹集资金，全力保障重点工程项目顺利实施。加强政府采购管理，采取监管前移、服务前移的方式，节约资金3898万元，节约率达15%。规范国有资产管理，加强国企投资监管，防止国有资产流失。开展全区公务用车重点检查及编制核定工作，公务用车治理、改革稳步进行。做好重点项目绩效评价及工程结算审价工作，加强会计信息质量及代理记账机构监督管理，建立“小金库”治理长效机制，规范我区财经秩序。

在汇报财政工作成绩的同时，我们应该清醒地认识到，财政运行中仍然存在一些不容忽视的问题和矛盾：一是产业结构不尽合理，收入增长面临严峻挑战。2012年受宏观经济环境与民间流动资金趋紧等因素影响，实体经济疲软态势明显，加之我区财政收入对房地产的依存度过高，财源增收后劲不足，宏观调控政策面临两难境地，急需转变经济发展方式拓展财源。二是支出需求仍在不断扩大，财政收支矛盾更加突出。在我区大投入、大建设、大发展的环境下，刚性需求增长迅速。尤其是2012年财政收入形势不佳，收支平衡难度超越往年，要求我们进一步提高财政资源配置效率，优化财政支出结构，合理安排有限资源，保障重点工作。三是财政体制亟待进一步改善。2010年市区财政体制改革后收入基数严重倒挂，导致我区税收比按原口径计算有较大幅度减少，进而扩大了我区财政收入的降幅。而近两年来事权的大量下放使得财力保障不足问题日益突出。我们将高度重视这些困难和问题，在今后的工作中努力加以解决。

主任、各位副主任、各位委员，2013年是全面深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的重要一年。从1-6月份我区财政收入情况来看，虽然在去年同期低基数的基础上实现了较快增长，但不确定因素较多，后期走势不明。由于局部金融风波对我区的影响仍在持续，2013年支撑我区经济发展的要素条件仍不乐观，财政收支平衡压力依然巨大。我区财政工作将继续围绕区委中心工作，主动接受区人大及其常委会的监督，遵循“依法理财、关注民生、积极稳健”的原则，立足发展实际，发挥职能作用，促进转型升级，努力应对挑战，全力构建科学的财政工作机制，推动我区经济平稳健康发展。一是制定招商引资、企业帮扶、“腾笼换鸟”等相关扶持政策，充分发挥财政资金的引导作用，支持多元化投入模式，鼓励“资本鹿城、回家发展”。同时培育新的支柱产业和骨干财源，加快总部经济、楼宇经济、现代服务业发展力度，继续实施“强三优二”战略，加快城乡统筹发展，落实人才引进政策，扩大内需刺激消费，促进我区经济增长。二是密切关注我区经济运行质量及未来经济形势，定期分析预算执行中出现的新情况、新问题，科学预判全年收入规模，努力实现财政增收。建立健全税收增长激励机制，强化非税收入征管，确保非税收入及时足额入库。坚持厉行节约，强化预算刚性约束，大力压缩一般性财政支出，严格控制“三公”经费，确保财政收支平衡。三是不断优化财政支出结构，确保新增财力的三分之二以上用于民生事业。坚定不移推进“十大民生工程”，落实惠农政策，强化教育投入，深化医药卫生改革，完善社保体系，保障重点工程建设，支持“六城九市”联创，力促社会和谐稳定。四是强化改革监管，继续完善预算、执行、监督“三位一体”的财政运行机制，充分发挥财政资金的使用效益。加快推进国库集中支付与公务卡制度改革，努力扩大公务卡使用范围，探索建立公务卡强制（参考）结算目录制度。强化财政专项资金使用情况、政府采购工作、会计信息质量等监管，规范国有资产管理体系，竭力保障财政资金安全。同时，要统一思想、坚定信心、开拓进取、扎实工作，确保圆满完成2013年财政预算任务，为推动鹿城转型发展，为加快“创首善之区、建幸福鹿城”，为全区经济社会发展做出应有的贡献！

附表一 2012年鹿城区公共财政预算收入决算情况表 

附表二 2012年鹿城区公共财政预算当年支出决算情况表